乐的文化知识库
财务中心系统操作手册（ERP、费控）
一、ERP系统
发票上传费控发票池（应付单、其他应付单、费用报销单）
其他单据上传发票操作方法（应收单、其他应收单、费用报销单、差旅报销单、费用申请单、付款申请单、凭证）
上传电子回单操作方法(收款单、收款退款单、付款退款单、付款单、现金存取单)
二、费控系统
费控系统单据推送至ERP系统，付款单相关【付款状态】及处理方法操作说明
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费控系统单据推送至ERP系统，付款单相关【付款状态】及处理方法操作说明
费控系统单据推送金蝶生成付款单，应及时完成付款状态的维护并点击推送费控系统（出纳模块关账前必须维护）！！！。!  1、付款单使用银企付款，提交银行，银行交易状态=银行交易成功，实际付款也成功的。无需处理，系统次日自动推送付款成功状态至汇联易，并自动同电子回单。 2、付款单使用银企付款，提交银行，银行交易状态=银行交易成功，实际付款失败的。建议插盾付款。或当天【审核反冲】。 3、付款单使用银企付款，提交银行，银行交易状态=银行交易失败，实际付款失败的。检查失败原因，因我司账号问题（如余额不足，付款超限等）造成的失败，满足条件时重新提交银行即可。因对方账号问题造成的，可以插盾付也可以【审核反冲】。 4、付款单未使用银企付款，插盾付的。出纳付款后手工修改付款状态并点击推送费控系统！！！。 5、需要退回给申请人的，做【审核反冲】。 ！！！【审核反冲】：首先出纳修改付款状态为付款失败，其次出纳点击‘付款状态推送费控系统’，费用会计在费控系统单据审核中【驳回】给申请人，出纳‘作废’该付款单。申请人需要重新提交，重新经各节点审批
余晶晶11377
2026年4月3日 16:37
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